加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0160元
- 基金经理：
- 胡迪,何智豪
- 成立日期：
- 2025-09-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0638 |
1.0798 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-04-02 |
1.0631 |
1.0791 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.0639 |
1.0799 |
0.0092 |
0.86 |
| 2026-03-31 |
1.0548 |
1.0708 |
-0.0058 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.0605 |
1.0765 |
-0.0039 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
1.0744 |
1.0804 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-03-26 |
1.0723 |
1.0783 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
1.0818 |
1.0878 |
0.0114 |
1.06 |
| 2026-03-24 |
1.0705 |
1.0765 |
0.0112 |
1.05 |
| 2026-03-23 |
1.0594 |
1.0654 |
-0.0259 |
-2.38 |
| 2026-03-20 |
1.0852 |
1.0912 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.0904 |
1.0964 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-03-18 |
1.0964 |
1.1024 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.0932 |
1.0992 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-16 |
1.0945 |
1.1005 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-13 |
1.0959 |
1.1019 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.0990 |
1.1050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0989 |
1.1049 |
0.0078 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.0911 |
1.0971 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0913 |
1.0973 |
-0.0161 |
-1.44 |