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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘佃贵,薛琳
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.6110 |
1.6110 |
-0.0046 |
-0.28 |
| 2026-01-29 |
1.6156 |
1.6156 |
0.0017 |
0.11 |
| 2026-01-28 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-01-27 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-01-26 |
1.6113 |
1.6113 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.6134 |
1.6134 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-01-22 |
1.6115 |
1.6115 |
-0.0038 |
-0.24 |
| 2026-01-21 |
1.6153 |
1.6153 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-20 |
1.6171 |
1.6171 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0025 |
0.15 |
| 2026-01-16 |
1.6132 |
1.6132 |
-0.0033 |
-0.20 |
| 2026-01-15 |
1.6165 |
1.6165 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-14 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
1.6216 |
1.6216 |
-0.0042 |
-0.26 |
| 2026-01-12 |
1.6258 |
1.6258 |
0.0052 |
0.32 |
| 2026-01-09 |
1.6206 |
1.6206 |
0.0044 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.6162 |
1.6162 |
-0.0021 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.6183 |
1.6183 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-06 |
1.6170 |
1.6170 |
0.0075 |
0.47 |
| 2026-01-05 |
1.6095 |
1.6095 |
0.0050 |
0.31 |