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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9930 |
0.9930 |
-0.0093 |
-0.93 |
| 2026-04-02 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0253 |
-2.46 |
| 2026-04-01 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0194 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0321 |
-3.09 |
| 2026-03-30 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0015 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0266 |
2.63 |
| 2026-03-26 |
1.0122 |
1.0122 |
-0.0053 |
-0.52 |
| 2026-03-25 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0305 |
3.09 |
| 2026-03-24 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0136 |
1.40 |
| 2026-03-23 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0462 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2026-03-19 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0363 |
-3.41 |
| 2026-03-18 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0037 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0373 |
-3.40 |
| 2026-03-16 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0169 |
-1.52 |
| 2026-03-12 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0217 |
-1.91 |
| 2026-03-11 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0109 |
0.97 |
| 2026-03-10 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0209 |
1.89 |
| 2026-03-09 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0314 |
-2.76 |