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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 欧子辰
- 成立日期：
- 2025-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2548 |
1.2548 |
-0.0099 |
-0.78 |
| 2026-01-15 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0419 |
3.43 |
| 2026-01-14 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0100 |
0.82 |
| 2026-01-13 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0179 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0037 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.1917 |
1.1917 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2026-01-06 |
1.2046 |
1.2046 |
0.0207 |
1.75 |
| 2026-01-05 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0399 |
3.49 |
| 2025-12-31 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0086 |
0.76 |
| 2025-12-29 |
1.1336 |
1.1336 |
-0.0312 |
-2.68 |
| 2025-12-26 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0037 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0051 |
-0.44 |
| 2025-12-24 |
1.1662 |
1.1662 |
0.0186 |
1.62 |
| 2025-12-23 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0380 |
3.42 |
| 2025-12-22 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0161 |
1.47 |
| 2025-12-19 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0087 |
0.80 |
| 2025-12-18 |
1.0848 |
1.0848 |
-0.0278 |
-2.50 |