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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.0490元
- 基金经理：
- 尹海峰,闫雯雯
- 成立日期：
- 2025-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.61亿份
- 管 理 人：
- 中金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.1594 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1593 |
1.2083 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.1592 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.1592 |
1.2082 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1591 |
1.2081 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-15 |
1.1590 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.1589 |
1.2079 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.1589 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.1588 |
1.2078 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-09 |
1.1587 |
1.2077 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-08 |
1.1586 |
1.2076 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.1585 |
1.2075 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.1586 |
1.2076 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1587 |
1.2077 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.1584 |
1.2074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1583 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-29 |
1.1582 |
1.2072 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.1583 |
1.2073 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1582 |
1.2072 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0001 |
0.01 |