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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.2343 |
1.2343 |
-0.0226 |
-1.80 |
| 2026-01-29 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0165 |
-1.30 |
| 2026-01-28 |
1.2734 |
1.2734 |
-0.0252 |
-1.94 |
| 2026-01-27 |
1.2986 |
1.2986 |
0.0153 |
1.19 |
| 2026-01-26 |
1.2833 |
1.2833 |
-0.0621 |
-4.62 |
| 2026-01-23 |
1.3454 |
1.3454 |
0.0460 |
3.54 |
| 2026-01-22 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0327 |
2.58 |
| 2026-01-21 |
1.2667 |
1.2667 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-20 |
1.2705 |
1.2705 |
-0.0387 |
-2.96 |
| 2026-01-19 |
1.3092 |
1.3092 |
0.0212 |
1.65 |
| 2026-01-16 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0094 |
-0.72 |
| 2026-01-15 |
1.2974 |
1.2974 |
-0.0375 |
-2.81 |
| 2026-01-14 |
1.3349 |
1.3349 |
0.0079 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0534 |
-3.87 |
| 2026-01-12 |
1.3804 |
1.3804 |
0.0833 |
6.42 |
| 2026-01-09 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0353 |
2.80 |
| 2026-01-08 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0444 |
3.65 |
| 2026-01-07 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0112 |
-0.91 |
| 2026-01-06 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0365 |
3.06 |
| 2026-01-05 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0198 |
1.69 |