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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2971 |
1.2971 |
0.0353 |
2.80 |
| 2026-01-08 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0444 |
3.65 |
| 2026-01-07 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0112 |
-0.91 |
| 2026-01-06 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0365 |
3.06 |
| 2026-01-05 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0198 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
1.1723 |
1.1723 |
0.0298 |
2.61 |
| 2025-12-30 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0048 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0166 |
1.47 |
| 2025-12-26 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0147 |
1.32 |
| 2025-12-25 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0339 |
3.13 |
| 2025-12-24 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0324 |
3.09 |
| 2025-12-23 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0261 |
-2.43 |
| 2025-12-22 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0032 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0122 |
1.15 |
| 2025-12-18 |
1.0604 |
1.0604 |
0.0180 |
1.73 |
| 2025-12-17 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0096 |
-0.91 |
| 2025-12-16 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0113 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0180 |
1.72 |
| 2025-12-11 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0038 |
-0.36 |