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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文杰
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0101 |
-0.85 |
| 2026-04-02 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0142 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0187 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1788 |
1.1788 |
-0.0178 |
-1.49 |
| 2026-03-30 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0153 |
1.30 |
| 2026-03-27 |
1.1813 |
1.1813 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0318 |
-2.62 |
| 2026-03-25 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0209 |
1.75 |
| 2026-03-24 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0298 |
2.57 |
| 2026-03-23 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0488 |
-4.03 |
| 2026-03-20 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0173 |
-1.41 |
| 2026-03-19 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0605 |
-4.70 |
| 2026-03-18 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0093 |
0.73 |
| 2026-03-17 |
1.2789 |
1.2789 |
-0.0221 |
-1.70 |
| 2026-03-16 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0142 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0219 |
-1.64 |
| 2026-03-12 |
1.3371 |
1.3371 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-11 |
1.3358 |
1.3358 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-03-10 |
1.3276 |
1.3276 |
0.0109 |
0.83 |
| 2026-03-09 |
1.3167 |
1.3167 |
-0.0082 |
-0.62 |