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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 殷钦怡
- 成立日期：
- 2025-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0143 |
0.88 |
| 2026-04-02 |
1.6286 |
1.6286 |
-0.0563 |
-3.34 |
| 2026-04-01 |
1.6849 |
1.6849 |
0.0641 |
3.95 |
| 2026-03-31 |
1.6208 |
1.6208 |
-0.0425 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0039 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.6594 |
1.6594 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-03-26 |
1.6656 |
1.6656 |
-0.0453 |
-2.65 |
| 2026-03-25 |
1.7109 |
1.7109 |
0.0592 |
3.58 |
| 2026-03-24 |
1.6517 |
1.6517 |
0.0173 |
1.06 |
| 2026-03-23 |
1.6344 |
1.6344 |
-0.0718 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.7062 |
1.7062 |
-0.0048 |
-0.28 |
| 2026-03-19 |
1.7110 |
1.7110 |
-0.0025 |
-0.15 |
| 2026-03-18 |
1.7135 |
1.7135 |
0.0883 |
5.43 |
| 2026-03-17 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0715 |
-4.21 |
| 2026-03-16 |
1.6967 |
1.6967 |
0.0222 |
1.33 |
| 2026-03-13 |
1.6745 |
1.6745 |
-0.0335 |
-1.96 |
| 2026-03-12 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0252 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
1.7332 |
1.7332 |
-0.0223 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
1.7555 |
1.7555 |
0.0508 |
2.98 |
| 2026-03-09 |
1.7047 |
1.7047 |
-0.0050 |
-0.29 |