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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫晗,姜月
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-03-31 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0039 |
0.35 |
| 2026-03-27 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-26 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-24 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-03-23 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-03-20 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
1.1105 |
1.1105 |
-0.0038 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-03-17 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-16 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2026-03-13 |
1.1143 |
1.1143 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2026-03-12 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-11 |
1.1161 |
1.1161 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-09 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0090 |
-0.80 |
| 2026-03-06 |
1.1285 |
1.1285 |
-0.0013 |
-0.12 |