加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫晗,姜月
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债06 |
6876.36 |
70.00 |
56.96% |
| 2 |
25附息国债16 |
3013.84 |
30.00 |
24.96% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
1843.62 |
20.00 |
15.27% |
| 4 |
24国开10 |
1042.45 |
10.00 |
8.63% |
| 5 |
25农发21 |
1008.07 |
10.00 |
8.35% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
1.47% |
-1.32% |
-2.55% |
-4.39% |
1.08% |
-4.39% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
3144/8836 |
345/8836 |
8672/8836 |
8732/8836 |
8747/8836 |
1812/8836 |
8764/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0003 |
0.03% |
