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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李俊
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0171 |
-1.08 |
| 2026-04-02 |
1.5813 |
1.5813 |
0.0078 |
0.50 |
| 2026-04-01 |
1.5735 |
1.5735 |
0.0018 |
0.11 |
| 2026-03-31 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0097 |
0.62 |
| 2026-03-30 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0071 |
0.46 |
| 2026-03-27 |
1.5549 |
1.5549 |
-0.0074 |
-0.47 |
| 2026-03-26 |
1.5623 |
1.5623 |
0.0055 |
0.35 |
| 2026-03-25 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0093 |
0.60 |
| 2026-03-24 |
1.5475 |
1.5475 |
0.0303 |
2.00 |
| 2026-03-23 |
1.5172 |
1.5172 |
-0.0487 |
-3.11 |
| 2026-03-20 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0041 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.5700 |
1.5700 |
-0.0030 |
-0.19 |
| 2026-03-18 |
1.5730 |
1.5730 |
-0.0063 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.5793 |
1.5793 |
0.0123 |
0.78 |
| 2026-03-16 |
1.5670 |
1.5670 |
0.0057 |
0.37 |
| 2026-03-13 |
1.5613 |
1.5613 |
0.0058 |
0.37 |
| 2026-03-12 |
1.5555 |
1.5555 |
0.0090 |
0.58 |
| 2026-03-11 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0129 |
0.84 |
| 2026-03-10 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5306 |
1.5306 |
-0.0095 |
-0.62 |