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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴昊,于润泽
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0123 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-04-01 |
1.1551 |
1.1551 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-03-31 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0104 |
-0.90 |
| 2026-03-30 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-03-26 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0072 |
-0.62 |
| 2026-03-25 |
1.1605 |
1.1605 |
0.0090 |
0.78 |
| 2026-03-24 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0137 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.0325 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-19 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0143 |
-1.20 |
| 2026-03-18 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-03-17 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0094 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0147 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0067 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0097 |
0.79 |
| 2026-03-11 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0140 |
1.16 |
| 2026-03-10 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0082 |
-0.67 |
| 2026-03-09 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0059 |
0.49 |