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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘文魁
- 成立日期：
- 2025-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.85亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0148 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0037 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
1.0168 |
1.0168 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-31 |
1.0164 |
1.0164 |
-0.0021 |
-0.21 |
| 2026-03-30 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0091 |
0.90 |
| 2026-03-27 |
1.0094 |
1.0094 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2026-03-26 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-25 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0052 |
0.52 |
| 2026-03-24 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0181 |
1.83 |
| 2026-03-23 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0313 |
-3.07 |
| 2026-03-20 |
1.0195 |
1.0195 |
-0.0039 |
-0.38 |
| 2026-03-19 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-03-18 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-03-17 |
1.0336 |
1.0336 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-16 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0037 |
-0.36 |
| 2026-03-13 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-03-12 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0097 |
0.95 |
| 2026-03-11 |
1.0254 |
1.0254 |
0.0131 |
1.29 |
| 2026-03-10 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0066 |
-0.65 |
| 2026-03-09 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0018 |
-0.18 |