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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄生鹏,崔涛
- 成立日期：
- 2025-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-12 |
1.4088 |
1.4088 |
-0.0076 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.4164 |
1.4164 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0055 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.4105 |
1.4105 |
0.0148 |
1.06 |
| 2026-02-06 |
1.3957 |
1.3957 |
0.0100 |
0.72 |
| 2026-02-05 |
1.3857 |
1.3857 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
1.3891 |
1.3891 |
0.0069 |
0.50 |
| 2026-02-03 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0221 |
1.62 |
| 2026-02-02 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0167 |
-1.21 |
| 2026-01-30 |
1.3768 |
1.3768 |
0.0191 |
1.41 |
| 2026-01-29 |
1.3577 |
1.3577 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-01-28 |
1.3621 |
1.3621 |
-0.0116 |
-0.84 |
| 2026-01-27 |
1.3737 |
1.3737 |
-0.0051 |
-0.37 |
| 2026-01-26 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0089 |
-0.64 |
| 2026-01-23 |
1.3877 |
1.3877 |
0.0027 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.3850 |
1.3850 |
0.0099 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0133 |
0.98 |
| 2026-01-20 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0029 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0323 |
2.43 |