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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄生鹏,崔涛
- 成立日期：
- 2025-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 兴华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0261 |
2.10 |
| 2025-12-31 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0110 |
0.89 |
| 2025-12-26 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0092 |
-0.74 |
| 2025-12-25 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0132 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0135 |
1.11 |
| 2025-12-23 |
1.2176 |
1.2176 |
-0.0024 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0033 |
0.27 |
| 2025-12-19 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0217 |
1.82 |
| 2025-12-18 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0136 |
1.15 |
| 2025-12-17 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0059 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.1755 |
1.1755 |
-0.0211 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0025 |
0.21 |
| 2025-12-12 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-11 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0224 |
-1.83 |
| 2025-12-10 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0135 |
-1.09 |
| 2025-12-09 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0094 |
-0.76 |
| 2025-12-08 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0084 |
0.68 |
| 2025-12-05 |
1.2366 |
1.2366 |
0.0172 |
1.41 |