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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0017 |
0.17 |
| 2026-03-31 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-03-30 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0014 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.0248 |
1.0248 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0021 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-03-23 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0054 |
-0.53 |
| 2026-03-20 |
1.0269 |
1.0269 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-18 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-17 |
1.0303 |
1.0303 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-03-16 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-11 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-10 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0007 |
-0.07 |