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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张月
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
808.08 |
8.00 |
4.71% |
| 2 |
25国债13 |
181.09 |
1.80 |
1.06% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
-0.57% |
1.46% |
1.24% |
2.67% |
1.46% |
2.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-2.79% |
0.46% |
0.39% |
9.40% |
0.55% |
8.37% |
| 同类型阶段排名 |
766/1285 |
271/1285 |
244/1285 |
347/1285 |
928/1285 |
254/1285 |
882/1285 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-03-31 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-30 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0007 |
0.07% |
