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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱红裕
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.35亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0061 |
-0.59 |
| 2026-04-02 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0059 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
1.0344 |
1.0344 |
0.0094 |
0.92 |
| 2026-03-31 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0062 |
-0.60 |
| 2026-03-30 |
1.0312 |
1.0312 |
-0.0104 |
-1.00 |
| 2026-03-27 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0065 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0060 |
-0.58 |
| 2026-03-25 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0153 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.0258 |
1.0258 |
0.0137 |
1.35 |
| 2026-03-23 |
1.0121 |
1.0121 |
-0.0280 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.0401 |
1.0401 |
-0.0126 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0316 |
-2.91 |
| 2026-03-18 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0108 |
-0.99 |
| 2026-03-17 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0073 |
-0.66 |
| 2026-03-16 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0033 |
0.30 |
| 2026-03-13 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0106 |
-0.96 |
| 2026-03-12 |
1.1097 |
1.1097 |
0.0098 |
0.89 |
| 2026-03-11 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0101 |
0.93 |
| 2026-03-10 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0035 |
0.32 |
| 2026-03-09 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0135 |
-1.23 |