加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.61亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2250 |
2.2250 |
0.0747 |
3.47 |
| 2026-04-02 |
2.1503 |
2.1503 |
-0.0367 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
2.1870 |
2.1870 |
0.0716 |
3.38 |
| 2026-03-31 |
2.1154 |
2.1154 |
-0.0705 |
-3.23 |
| 2026-03-30 |
2.1859 |
2.1859 |
0.0511 |
2.39 |
| 2026-03-27 |
2.1348 |
2.1348 |
0.0023 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
2.1325 |
2.1325 |
-0.0411 |
-1.89 |
| 2026-03-25 |
2.1736 |
2.1736 |
0.1048 |
5.07 |
| 2026-03-24 |
2.0688 |
2.0688 |
0.0741 |
3.71 |
| 2026-03-23 |
1.9947 |
1.9947 |
-0.0909 |
-4.36 |
| 2026-03-20 |
2.0856 |
2.0856 |
0.0488 |
2.40 |
| 2026-03-19 |
2.0368 |
2.0368 |
-0.0211 |
-1.03 |
| 2026-03-18 |
2.0579 |
2.0579 |
0.0929 |
4.73 |
| 2026-03-17 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.1160 |
-5.57 |
| 2026-03-16 |
2.0810 |
2.0810 |
0.0300 |
1.46 |
| 2026-03-13 |
2.0510 |
2.0510 |
-0.0165 |
-0.80 |
| 2026-03-12 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0277 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
2.0952 |
2.0952 |
-0.0183 |
-0.87 |
| 2026-03-10 |
2.1135 |
2.1135 |
0.1327 |
6.70 |
| 2026-03-09 |
1.9808 |
1.9808 |
-0.0261 |
-1.30 |