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- 基金估值：
-
[05-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张明昕
- 成立日期：
- 2025-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.50亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-21 |
2.9286 |
2.9286 |
-0.1425 |
-4.64 |
| 2026-05-20 |
3.0711 |
3.0711 |
0.0358 |
1.18 |
| 2026-05-19 |
3.0353 |
3.0353 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2026-05-18 |
3.0367 |
3.0367 |
0.0239 |
0.79 |
| 2026-05-15 |
3.0128 |
3.0128 |
-0.1194 |
-3.81 |
| 2026-05-14 |
3.1322 |
3.1322 |
-0.0499 |
-1.57 |
| 2026-05-13 |
3.1821 |
3.1821 |
0.0535 |
1.71 |
| 2026-05-12 |
3.1286 |
3.1286 |
0.0722 |
2.36 |
| 2026-05-11 |
3.0564 |
3.0564 |
0.0845 |
2.84 |
| 2026-05-08 |
2.9719 |
2.9719 |
0.0415 |
1.42 |
| 2026-05-07 |
2.9304 |
2.9304 |
0.1278 |
4.56 |
| 2026-05-06 |
2.8026 |
2.8026 |
0.0853 |
3.14 |
| 2026-04-30 |
2.7173 |
2.7173 |
-0.0228 |
-0.83 |
| 2026-04-29 |
2.7401 |
2.7401 |
0.0292 |
1.08 |
| 2026-04-28 |
2.7109 |
2.7109 |
-0.0497 |
-1.80 |
| 2026-04-27 |
2.7606 |
2.7606 |
0.0132 |
0.48 |
| 2026-04-24 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0625 |
-2.22 |
| 2026-04-23 |
2.8099 |
2.8099 |
-0.0568 |
-1.98 |
| 2026-04-22 |
2.8667 |
2.8667 |
0.1355 |
4.96 |
| 2026-04-21 |
2.7312 |
2.7312 |
0.0253 |
0.93 |