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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭雪松
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2672 |
1.2672 |
-0.0068 |
-0.53 |
| 2026-04-02 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0088 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0220 |
1.74 |
| 2026-03-31 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0098 |
-0.77 |
| 2026-03-30 |
1.2706 |
1.2706 |
0.0063 |
0.50 |
| 2026-03-27 |
1.2643 |
1.2643 |
0.0116 |
0.93 |
| 2026-03-26 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0185 |
-1.46 |
| 2026-03-25 |
1.2712 |
1.2712 |
0.0217 |
1.74 |
| 2026-03-24 |
1.2495 |
1.2495 |
0.0190 |
1.54 |
| 2026-03-23 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0393 |
-3.09 |
| 2026-03-20 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0162 |
-1.26 |
| 2026-03-19 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0347 |
-2.63 |
| 2026-03-18 |
1.3207 |
1.3207 |
0.0059 |
0.45 |
| 2026-03-17 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0198 |
-1.48 |
| 2026-03-16 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0034 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.3380 |
1.3380 |
-0.0096 |
-0.71 |
| 2026-03-12 |
1.3476 |
1.3476 |
0.0025 |
0.19 |
| 2026-03-11 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0065 |
0.49 |
| 2026-03-10 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0076 |
0.57 |
| 2026-03-09 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00 |