加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0259 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0366 |
3.12 |
| 2026-03-31 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0313 |
-2.60 |
| 2026-03-30 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0162 |
1.36 |
| 2026-03-27 |
1.1872 |
1.1872 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-03-26 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0269 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0302 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0253 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0495 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0296 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0314 |
2.61 |
| 2026-03-17 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0480 |
-3.84 |
| 2026-03-16 |
1.2513 |
1.2513 |
0.0098 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0116 |
-0.93 |
| 2026-03-12 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0142 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0384 |
3.10 |
| 2026-03-09 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0217 |
-1.72 |