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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-04-02 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0260 |
-2.14 |
| 2026-04-01 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0368 |
3.13 |
| 2026-03-31 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0315 |
-2.61 |
| 2026-03-30 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0163 |
1.37 |
| 2026-03-27 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-26 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0270 |
-2.21 |
| 2026-03-25 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0304 |
2.55 |
| 2026-03-24 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0254 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0497 |
-4.09 |
| 2026-03-20 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0039 |
0.32 |
| 2026-03-19 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0298 |
-2.40 |
| 2026-03-18 |
1.2402 |
1.2402 |
0.0316 |
2.61 |
| 2026-03-17 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0482 |
-3.84 |
| 2026-03-16 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0099 |
0.79 |
| 2026-03-13 |
1.2469 |
1.2469 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2026-03-12 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0143 |
-1.12 |
| 2026-03-11 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0079 |
-0.62 |
| 2026-03-10 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0386 |
3.11 |
| 2026-03-09 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.0217 |
-1.72 |