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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄鼎
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.57亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0136 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0100 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0407 |
3.68 |
| 2025-12-31 |
1.1049 |
1.1049 |
-0.0163 |
-1.45 |
| 2025-12-30 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0059 |
0.53 |
| 2025-12-29 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0071 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0022 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0042 |
-0.37 |
| 2025-12-24 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0142 |
1.28 |
| 2025-12-23 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0075 |
0.68 |
| 2025-12-22 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0346 |
3.24 |
| 2025-12-19 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0059 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0148 |
-1.37 |
| 2025-12-17 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0419 |
4.05 |
| 2025-12-16 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0214 |
-2.03 |
| 2025-12-15 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0229 |
-2.12 |
| 2025-12-12 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0213 |
2.01 |
| 2025-12-11 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0200 |
-1.86 |
| 2025-12-10 |
1.0781 |
1.0781 |
0.0095 |
0.89 |
| 2025-12-09 |
1.0686 |
1.0686 |
0.0055 |
0.52 |