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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-04-02 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0029 |
0.26 |
| 2026-04-01 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0247 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.1119 |
1.1119 |
-0.0097 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0088 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0088 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0146 |
-1.28 |
| 2026-03-25 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0232 |
2.08 |
| 2026-03-24 |
1.1130 |
1.1130 |
0.0252 |
2.32 |
| 2026-03-23 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0308 |
-2.75 |
| 2026-03-20 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0087 |
0.78 |
| 2026-03-19 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0264 |
-2.32 |
| 2026-03-18 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-17 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0181 |
-1.56 |
| 2026-03-16 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0125 |
-1.07 |
| 2026-03-12 |
1.1727 |
1.1727 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-11 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0065 |
0.56 |
| 2026-03-10 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0131 |
1.14 |
| 2026-03-09 |
1.1505 |
1.1505 |
-0.0214 |
-1.83 |