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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0055 |
0.49 |
| 2026-01-16 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0051 |
0.46 |
| 2026-01-15 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0113 |
1.02 |
| 2026-01-14 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0064 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0111 |
1.02 |
| 2026-01-12 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.0056 |
-0.51 |
| 2026-01-09 |
1.0945 |
1.0945 |
0.0044 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.0901 |
1.0901 |
-0.0097 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
1.0998 |
1.0998 |
0.0072 |
0.66 |
| 2026-01-06 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0216 |
2.02 |
| 2026-01-05 |
1.0710 |
1.0710 |
0.0044 |
0.41 |
| 2025-12-31 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0055 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0100 |
0.94 |
| 2025-12-29 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0621 |
1.0621 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0028 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0093 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0096 |
0.92 |
| 2025-12-22 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0084 |
0.81 |
| 2025-12-19 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0015 |
0.15 |