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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2025-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0185 |
-1.55 |
| 2026-02-12 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0061 |
0.51 |
| 2026-02-11 |
1.1849 |
1.1849 |
0.0109 |
0.93 |
| 2026-02-10 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-02-09 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0181 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0064 |
-0.55 |
| 2026-02-05 |
1.1549 |
1.1549 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-02-04 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0252 |
2.24 |
| 2026-02-02 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0361 |
-3.11 |
| 2026-01-30 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0143 |
-1.22 |
| 2026-01-29 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0100 |
-0.85 |
| 2026-01-28 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0154 |
1.32 |
| 2026-01-27 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0046 |
0.40 |
| 2026-01-26 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0063 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0165 |
1.43 |
| 2026-01-21 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0286 |
2.54 |
| 2026-01-20 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0030 |
-0.27 |
| 2026-01-19 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0055 |
0.49 |