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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9910 |
0.9910 |
-0.0092 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.0002 |
1.0002 |
-0.0105 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0193 |
1.95 |
| 2026-03-31 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0053 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
0.9967 |
0.9967 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0078 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0109 |
-1.09 |
| 2026-03-25 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0143 |
1.45 |
| 2026-03-24 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0171 |
1.77 |
| 2026-03-23 |
0.9686 |
0.9686 |
-0.0324 |
-3.24 |
| 2026-03-20 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0026 |
-0.26 |
| 2026-03-19 |
1.0036 |
1.0036 |
-0.0204 |
-1.99 |
| 2026-03-18 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0031 |
0.30 |
| 2026-03-17 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0052 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0062 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0171 |
1.69 |
| 2026-03-09 |
1.0099 |
1.0099 |
-0.0110 |
-1.08 |