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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚奕帆
- 成立日期：
- 2025-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.64亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0278 |
1.0278 |
-0.0117 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-02-10 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-02-09 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0121 |
1.18 |
| 2026-02-06 |
1.0270 |
1.0270 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-02-04 |
1.0328 |
1.0328 |
0.0107 |
1.05 |
| 2026-02-03 |
1.0221 |
1.0221 |
0.0110 |
1.09 |
| 2026-02-02 |
1.0111 |
1.0111 |
-0.0218 |
-2.11 |
| 2026-01-30 |
1.0329 |
1.0329 |
-0.0065 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0033 |
0.32 |
| 2026-01-28 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0012 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
1.0351 |
1.0351 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-21 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-20 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-01-19 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0006 |
-0.06 |