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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈方圆,储可凡
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
0.9735 |
0.9735 |
-0.0207 |
-2.08 |
| 2026-01-29 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0110 |
1.12 |
| 2026-01-28 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0106 |
1.09 |
| 2026-01-27 |
0.9726 |
0.9726 |
0.0050 |
0.52 |
| 2026-01-26 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-01-23 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0042 |
0.43 |
| 2026-01-22 |
0.9689 |
0.9689 |
0.0079 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-20 |
0.9612 |
0.9612 |
0.0122 |
1.29 |
| 2026-01-19 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
0.9508 |
0.9508 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-15 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-01-14 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0064 |
0.68 |
| 2026-01-13 |
0.9458 |
0.9458 |
-0.0064 |
-0.67 |
| 2026-01-12 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0076 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0109 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0104 |
1.13 |