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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈方圆,储可凡
- 成立日期：
- 2025-07-21
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
0.9522 |
0.9522 |
0.0076 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
0.9446 |
0.9446 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
0.9444 |
0.9444 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
0.9501 |
0.9501 |
0.0047 |
0.50 |
| 2026-01-06 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0109 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
0.9345 |
0.9345 |
0.0104 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
0.9241 |
0.9241 |
-0.0093 |
-1.00 |
| 2025-12-30 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0071 |
-0.75 |
| 2025-12-29 |
0.9405 |
0.9405 |
-0.0144 |
-1.51 |
| 2025-12-26 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.9553 |
0.9553 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
0.9600 |
0.9600 |
0.0075 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
0.9525 |
0.9525 |
0.0038 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
0.9487 |
0.9487 |
-0.0016 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
0.9503 |
0.9503 |
0.0085 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
0.9418 |
0.9418 |
-0.0075 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0132 |
1.41 |