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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志武,艾翀
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-04-02 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0276 |
-2.35 |
| 2026-04-01 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0349 |
3.07 |
| 2026-03-31 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0228 |
-1.96 |
| 2026-03-30 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0031 |
-0.27 |
| 2026-03-27 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0163 |
1.42 |
| 2026-03-26 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0197 |
-1.69 |
| 2026-03-25 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0203 |
1.77 |
| 2026-03-24 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0318 |
2.85 |
| 2026-03-23 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0531 |
-4.55 |
| 2026-03-20 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0185 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0288 |
-2.37 |
| 2026-03-18 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0190 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0280 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0059 |
0.48 |
| 2026-03-13 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0144 |
-1.17 |
| 2026-03-12 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0102 |
-0.82 |
| 2026-03-11 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0108 |
-0.86 |
| 2026-03-10 |
1.2541 |
1.2541 |
0.0303 |
2.48 |
| 2026-03-09 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0128 |
-1.04 |