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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志武,艾翀
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0045 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0027 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.1713 |
1.1713 |
0.0110 |
0.95 |
| 2025-12-24 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0169 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0140 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0044 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0211 |
1.91 |
| 2025-12-16 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0193 |
-1.71 |
| 2025-12-15 |
1.1265 |
1.1265 |
-0.0165 |
-1.44 |
| 2025-12-12 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0154 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0144 |
-1.26 |
| 2025-12-10 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0189 |
1.67 |
| 2025-12-05 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0090 |
0.80 |
| 2025-12-04 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0071 |
0.64 |
| 2025-12-03 |
1.1123 |
1.1123 |
-0.0078 |
-0.70 |