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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郜哲
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0092 |
0.78 |
| 2026-01-08 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1794 |
1.1794 |
0.0508 |
4.50 |
| 2026-01-06 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0125 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0603 |
5.71 |
| 2025-12-31 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2025-12-30 |
1.0701 |
1.0701 |
-0.0057 |
-0.53 |
| 2025-12-29 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0182 |
-1.66 |
| 2025-12-26 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.0945 |
1.0945 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0079 |
-0.72 |
| 2025-12-23 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0047 |
-0.42 |
| 2025-12-22 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2025-12-19 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0190 |
1.73 |
| 2025-12-18 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0051 |
0.47 |
| 2025-12-17 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-16 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0084 |
-0.76 |
| 2025-12-15 |
1.1000 |
1.1000 |
-0.0450 |
-3.93 |
| 2025-12-12 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0145 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0025 |
-0.22 |