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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张韡
- 成立日期：
- 2025-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.94亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8406 |
1.8406 |
-0.0221 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.8627 |
1.8627 |
0.0135 |
0.73 |
| 2026-04-01 |
1.8492 |
1.8492 |
0.1243 |
7.21 |
| 2026-03-31 |
1.7249 |
1.7249 |
-0.0235 |
-1.34 |
| 2026-03-30 |
1.7484 |
1.7484 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.7476 |
1.7476 |
0.1293 |
7.99 |
| 2026-03-26 |
1.6183 |
1.6183 |
-0.0283 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.6466 |
1.6466 |
0.0123 |
0.75 |
| 2026-03-24 |
1.6343 |
1.6343 |
0.0491 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
1.5852 |
1.5852 |
-0.0637 |
-3.86 |
| 2026-03-20 |
1.6489 |
1.6489 |
-0.0261 |
-1.56 |
| 2026-03-19 |
1.6750 |
1.6750 |
-0.0244 |
-1.44 |
| 2026-03-18 |
1.6994 |
1.6994 |
0.0186 |
1.11 |
| 2026-03-17 |
1.6808 |
1.6808 |
0.0268 |
1.62 |
| 2026-03-16 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0516 |
3.22 |
| 2026-03-13 |
1.6024 |
1.6024 |
-0.0197 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
1.6221 |
1.6221 |
-0.0462 |
-2.77 |
| 2026-03-11 |
1.6683 |
1.6683 |
-0.0278 |
-1.64 |
| 2026-03-10 |
1.6961 |
1.6961 |
0.0792 |
4.90 |
| 2026-03-09 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0275 |
-1.67 |