汇添富创新医药混合C 净资产规模 46.12 亿元，比上期增加 -7.63% , 股票配置占比上期增加 -14.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 107.53 | 89.93 | 0.00 | 0.00 | 11.93 | 9.98 | 0.10 | 0.09 | 46.12 | 119.57 |
| 2025-09-30 | 126.42 | 93.40 | 0.00 | 0.00 | 8.78 | 6.49 | 0.15 | 0.11 | 49.93 | 135.35 |
| 2025-06-30 | 85.90 | 90.49 | 0.01 | 0.01 | 8.44 | 8.89 | 0.58 | 0.61 | 8.79 | 94.93 |