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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 钱大千
- 成立日期：
- 2025-07-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.59亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0113 |
-0.99 |
| 2026-04-02 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0046 |
-0.40 |
| 2026-04-01 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-03-31 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0099 |
-0.86 |
| 2026-03-30 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-03-27 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0054 |
0.47 |
| 2026-03-26 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0082 |
-0.71 |
| 2026-03-25 |
1.1557 |
1.1557 |
0.0076 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0126 |
1.11 |
| 2026-03-23 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0343 |
-2.93 |
| 2026-03-20 |
1.1698 |
1.1698 |
-0.0082 |
-0.70 |
| 2026-03-19 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0140 |
-1.17 |
| 2026-03-18 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-03-17 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-03-16 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0196 |
-1.60 |
| 2026-03-13 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0134 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0104 |
0.84 |
| 2026-03-11 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0152 |
1.25 |
| 2026-03-10 |
1.2161 |
1.2161 |
-0.0088 |
-0.72 |
| 2026-03-09 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0075 |
0.62 |