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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.0141 |
-1.51 |
| 2026-04-02 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0112 |
-1.19 |
| 2026-04-01 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0159 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0019 |
0.21 |
| 2026-03-30 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0076 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-03-26 |
0.9353 |
0.9353 |
-0.0071 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0156 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
0.9268 |
0.9268 |
0.0124 |
1.36 |
| 2026-03-23 |
0.9144 |
0.9144 |
-0.0371 |
-3.90 |
| 2026-03-20 |
0.9515 |
0.9515 |
-0.0111 |
-1.15 |
| 2026-03-19 |
0.9626 |
0.9626 |
-0.0203 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0054 |
0.55 |
| 2026-03-17 |
0.9775 |
0.9775 |
-0.0107 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-03-13 |
0.9922 |
0.9922 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-12 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0041 |
-0.41 |
| 2026-03-11 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-03-10 |
0.9973 |
0.9973 |
0.0203 |
2.08 |
| 2026-03-09 |
0.9770 |
0.9770 |
-0.0166 |
-1.67 |