加载中...
- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨恺宁
- 成立日期：
- 2025-08-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
187.43 |
|
13.85% |
| 2 |
美的集团 |
181.31 |
|
13.40% |
| 3 |
三花智控 |
177.55 |
|
13.12% |
| 4 |
海尔智家 |
140.36 |
|
10.38% |
| 5 |
麦格米特 |
56.74 |
|
4.19% |
| 6 |
四川长虹 |
48.14 |
|
3.56% |
| 7 |
石头科技 |
45.97 |
|
3.40% |
| 8 |
海信视像 |
27.19 |
|
2.01% |
| 9 |
科沃斯 |
26.62 |
|
1.97% |
| 10 |
兆驰股份 |
24.04 |
|
1.78% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-7.64% |
-8.08% |
-6.91% |
-6.75% |
-8.08% |
-6.75% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
-6.15% |
-0.93% |
-1.67% |
18.63% |
-1.02% |
19.84% |
| 同类型阶段排名 |
4106/6765 |
4122/6765 |
5966/6765 |
4937/6765 |
6080/6765 |
5936/6765 |
5747/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
0.9325 |
0.9325 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2026-04-01 |
0.9437 |
0.9437 |
0.0159 |
1.71% |
| 2026-03-31 |
0.9278 |
0.9278 |
0.0019 |
0.21% |
| 2026-03-30 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0076 |
-0.81% |
| 2026-03-27 |
0.9335 |
0.9335 |
-0.0018 |
-0.19% |
