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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周沐,胡启聪
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0198 |
-1.89 |
| 2026-04-02 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0161 |
-1.51 |
| 2026-04-01 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0205 |
1.97 |
| 2026-03-31 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0172 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0015 |
-0.14 |
| 2026-03-27 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0088 |
0.84 |
| 2026-03-26 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0143 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
1.0671 |
1.0671 |
0.0201 |
1.92 |
| 2026-03-24 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0298 |
2.93 |
| 2026-03-23 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0530 |
-4.95 |
| 2026-03-20 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0151 |
-1.39 |
| 2026-03-19 |
1.0853 |
1.0853 |
-0.0262 |
-2.36 |
| 2026-03-18 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0111 |
-0.99 |
| 2026-03-16 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0064 |
-0.57 |
| 2026-03-13 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0059 |
0.53 |
| 2026-03-10 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0137 |
1.23 |
| 2026-03-09 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0103 |
-0.92 |