加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪
- 成立日期：
- 2025-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.0395 |
1.0395 |
-0.0036 |
-0.35 |
| 2025-12-29 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0083 |
-0.79 |
| 2025-12-26 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0059 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0102 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-22 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0046 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.0306 |
1.0306 |
0.0131 |
1.29 |
| 2025-12-18 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0042 |
0.41 |
| 2025-12-17 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0075 |
0.75 |
| 2025-12-16 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0104 |
-1.02 |
| 2025-12-15 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0034 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0060 |
-0.59 |
| 2025-12-10 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0026 |
0.26 |
| 2025-12-09 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0033 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0019 |
0.19 |
| 2025-12-05 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0105 |
1.05 |
| 2025-12-04 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0075 |
-0.74 |