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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0419 |
-3.28 |
| 2026-04-01 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0462 |
3.75 |
| 2026-03-31 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0232 |
-1.85 |
| 2026-03-30 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0128 |
-1.01 |
| 2026-03-27 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0113 |
0.90 |
| 2026-03-26 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0275 |
-2.14 |
| 2026-03-25 |
1.2836 |
1.2836 |
0.0199 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0258 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0627 |
-4.82 |
| 2026-03-20 |
1.3006 |
1.3006 |
-0.0314 |
-2.36 |
| 2026-03-19 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0402 |
-2.93 |
| 2026-03-18 |
1.3722 |
1.3722 |
0.0303 |
2.26 |
| 2026-03-17 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0344 |
-2.50 |
| 2026-03-16 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0019 |
0.14 |
| 2026-03-13 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0288 |
-2.05 |
| 2026-03-12 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0179 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0397 |
-2.72 |
| 2026-03-10 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0332 |
2.33 |
| 2026-03-09 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0233 |
-1.61 |