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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.5093 |
1.5093 |
0.0074 |
0.49 |
| 2026-01-15 |
1.5019 |
1.5019 |
-0.0348 |
-2.26 |
| 2026-01-14 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0360 |
2.40 |
| 2026-01-13 |
1.5007 |
1.5007 |
-0.0431 |
-2.79 |
| 2026-01-12 |
1.5438 |
1.5438 |
0.0910 |
6.26 |
| 2026-01-09 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0522 |
3.73 |
| 2026-01-08 |
1.4006 |
1.4006 |
0.0150 |
1.08 |
| 2026-01-07 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2026-01-06 |
1.3892 |
1.3892 |
0.0237 |
1.74 |
| 2026-01-05 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0605 |
4.64 |
| 2025-12-31 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0145 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0095 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0175 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0093 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0032 |
-0.26 |