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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5377 |
1.5377 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0575 |
3.88 |
| 2026-02-11 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0125 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.4926 |
1.4926 |
0.0288 |
1.97 |
| 2026-02-09 |
1.4638 |
1.4638 |
0.0615 |
4.39 |
| 2026-02-06 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0230 |
-1.61 |
| 2026-02-05 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0283 |
-1.95 |
| 2026-02-04 |
1.4536 |
1.4536 |
-0.0468 |
-3.12 |
| 2026-02-03 |
1.5004 |
1.5004 |
0.0371 |
2.54 |
| 2026-02-02 |
1.4633 |
1.4633 |
-0.0622 |
-4.08 |
| 2026-01-30 |
1.5255 |
1.5255 |
0.0150 |
0.99 |
| 2026-01-29 |
1.5105 |
1.5105 |
-0.0352 |
-2.28 |
| 2026-01-28 |
1.5457 |
1.5457 |
-0.0182 |
-1.16 |
| 2026-01-27 |
1.5639 |
1.5639 |
0.0277 |
1.80 |
| 2026-01-26 |
1.5362 |
1.5362 |
-0.0189 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
1.5551 |
1.5551 |
0.0280 |
1.83 |
| 2026-01-22 |
1.5271 |
1.5271 |
0.0151 |
1.00 |
| 2026-01-21 |
1.5120 |
1.5120 |
0.0380 |
2.58 |
| 2026-01-20 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0152 |
-1.02 |
| 2026-01-19 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0201 |
-1.33 |