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- 基金估值：
-
[01-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.83亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.3050 |
1.3050 |
0.0145 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0085 |
0.66 |
| 2025-12-26 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0053 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0095 |
0.75 |
| 2025-12-24 |
1.2672 |
1.2672 |
0.0175 |
1.40 |
| 2025-12-23 |
1.2497 |
1.2497 |
0.0012 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0093 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0081 |
-0.65 |
| 2025-12-18 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0032 |
-0.26 |
| 2025-12-17 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0280 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0208 |
-1.67 |
| 2025-12-15 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0365 |
-2.85 |
| 2025-12-12 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0332 |
2.66 |
| 2025-12-11 |
1.2466 |
1.2466 |
-0.0287 |
-2.25 |
| 2025-12-10 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0034 |
0.27 |
| 2025-12-09 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0086 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
1.2805 |
1.2805 |
0.0184 |
1.46 |
| 2025-12-05 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0030 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
1.2591 |
1.2591 |
0.0085 |
0.68 |