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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0080 |
0.69 |
| 2026-01-15 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-01-14 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0200 |
1.76 |
| 2026-01-13 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0230 |
-1.98 |
| 2026-01-12 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0196 |
1.72 |
| 2026-01-09 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0223 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0154 |
1.40 |
| 2026-01-07 |
1.1038 |
1.1038 |
0.0109 |
1.00 |
| 2026-01-06 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0103 |
0.95 |
| 2026-01-05 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0343 |
3.27 |
| 2025-12-31 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0041 |
0.39 |
| 2025-12-29 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-26 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0450 |
1.0450 |
0.0073 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.0377 |
1.0377 |
0.0129 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0041 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0144 |
1.43 |
| 2025-12-19 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0055 |
0.55 |
| 2025-12-18 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0064 |
-0.64 |