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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0060 |
-0.52 |
| 2026-02-12 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0172 |
1.51 |
| 2026-02-11 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0075 |
-0.65 |
| 2026-02-10 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0052 |
0.46 |
| 2026-02-09 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0274 |
2.46 |
| 2026-02-06 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-02-05 |
1.1158 |
1.1158 |
-0.0189 |
-1.67 |
| 2026-02-04 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0088 |
-0.77 |
| 2026-02-03 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0224 |
2.00 |
| 2026-02-02 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0419 |
-3.60 |
| 2026-01-30 |
1.1630 |
1.1630 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-29 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.0239 |
-2.02 |
| 2026-01-28 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-01-27 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0142 |
1.21 |
| 2026-01-26 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0186 |
-1.56 |
| 2026-01-23 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0134 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.1810 |
1.1810 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-01-21 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0274 |
2.38 |
| 2026-01-20 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0161 |
-1.38 |
| 2026-01-19 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0023 |
0.20 |