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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁子晨
- 成立日期：
- 2025-07-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0046 |
-0.44 |
| 2026-04-02 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0246 |
-2.28 |
| 2026-04-01 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0295 |
2.81 |
| 2026-03-31 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0232 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0045 |
-0.42 |
| 2026-03-27 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0129 |
1.21 |
| 2026-03-26 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0164 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0213 |
2.01 |
| 2026-03-24 |
1.0611 |
1.0611 |
0.0329 |
3.20 |
| 2026-03-23 |
1.0282 |
1.0282 |
-0.0526 |
-4.87 |
| 2026-03-20 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0159 |
-1.45 |
| 2026-03-19 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0268 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0203 |
1.84 |
| 2026-03-17 |
1.1032 |
1.1032 |
-0.0292 |
-2.58 |
| 2026-03-16 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0066 |
0.59 |
| 2026-03-13 |
1.1258 |
1.1258 |
-0.0116 |
-1.02 |
| 2026-03-12 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0091 |
-0.79 |
| 2026-03-11 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0078 |
-0.68 |
| 2026-03-10 |
1.1543 |
1.1543 |
0.0324 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0142 |
-1.25 |