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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-15 |
1.1538 |
1.1538 |
-0.0040 |
-0.35 |
| 2026-01-14 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0026 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0036 |
-0.31 |
| 2026-01-12 |
1.1640 |
1.1640 |
0.0125 |
1.09 |
| 2026-01-09 |
1.1515 |
1.1515 |
0.0039 |
0.34 |
| 2026-01-08 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0057 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-06 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0175 |
1.54 |
| 2026-01-05 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0136 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0028 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0025 |
0.22 |
| 2025-12-19 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0025 |
0.22 |