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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2025-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0155 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.1684 |
1.1684 |
-0.0045 |
-0.38 |
| 2026-02-11 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0027 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.1678 |
1.1678 |
0.0097 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-02-05 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0061 |
0.53 |
| 2026-02-04 |
1.1536 |
1.1536 |
0.0171 |
1.50 |
| 2026-02-03 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0082 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0204 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0129 |
-1.11 |
| 2026-01-29 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0113 |
0.98 |
| 2026-01-28 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0088 |
0.77 |
| 2026-01-27 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0044 |
-0.38 |
| 2026-01-26 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-23 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-21 |
1.1514 |
1.1514 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-01-20 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-01-19 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0015 |
0.13 |