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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.0279元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1730 |
1.2009 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-01-13 |
1.1756 |
1.2035 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-12 |
1.1717 |
1.1996 |
0.0076 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.1643 |
1.1922 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-01-08 |
1.1606 |
1.1885 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-07 |
1.1612 |
1.1891 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
1.1623 |
1.1902 |
0.0144 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.1482 |
1.1761 |
0.0042 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
1.1441 |
1.1720 |
-0.0097 |
-0.82 |
| 2025-12-30 |
1.1536 |
1.1815 |
0.0024 |
0.20 |
| 2025-12-29 |
1.1513 |
1.1792 |
-0.0069 |
-0.58 |
| 2025-12-26 |
1.1580 |
1.1859 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.1585 |
1.1864 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1597 |
1.1876 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.1596 |
1.1875 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1575 |
1.1854 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-19 |
1.1555 |
1.1834 |
0.0046 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1510 |
1.1789 |
0.0050 |
0.43 |
| 2025-12-17 |
1.1461 |
1.1740 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-16 |
1.1434 |
1.1713 |
-0.0195 |
-1.63 |