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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0315元
- 基金经理：
- 张羽翔,余展昌
- 成立日期：
- 2025-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2302 |
1.2617 |
-0.0180 |
-1.40 |
| 2026-02-12 |
1.2477 |
1.2792 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.2483 |
1.2798 |
0.0067 |
0.52 |
| 2026-02-10 |
1.2418 |
1.2733 |
0.0055 |
0.44 |
| 2026-02-09 |
1.2400 |
1.2679 |
0.0106 |
0.84 |
| 2026-02-06 |
1.2297 |
1.2576 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
1.2308 |
1.2587 |
0.0039 |
0.31 |
| 2026-02-04 |
1.2270 |
1.2549 |
0.0232 |
1.88 |
| 2026-02-03 |
1.2044 |
1.2323 |
0.0106 |
0.86 |
| 2026-02-02 |
1.1941 |
1.2220 |
-0.0225 |
-1.81 |
| 2026-01-30 |
1.2161 |
1.2440 |
-0.0233 |
-1.83 |
| 2026-01-29 |
1.2388 |
1.2667 |
0.0163 |
1.30 |
| 2026-01-28 |
1.2229 |
1.2508 |
0.0283 |
2.31 |
| 2026-01-27 |
1.1953 |
1.2232 |
0.0059 |
0.49 |
| 2026-01-26 |
1.1895 |
1.2174 |
0.0120 |
0.99 |
| 2026-01-23 |
1.1778 |
1.2057 |
-0.0073 |
-0.60 |
| 2026-01-22 |
1.1849 |
1.2128 |
0.0109 |
0.90 |
| 2026-01-21 |
1.1743 |
1.2022 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1713 |
1.1992 |
0.0049 |
0.41 |
| 2026-01-19 |
1.1665 |
1.1944 |
-0.0041 |
-0.34 |