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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.6140 |
1.6140 |
0.0070 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.6070 |
1.6070 |
-0.0310 |
-1.89 |
| 2026-01-19 |
1.6380 |
1.6380 |
-0.0135 |
-0.82 |
| 2026-01-16 |
1.6515 |
1.6515 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-01-15 |
1.6547 |
1.6547 |
0.0107 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0119 |
0.73 |
| 2026-01-13 |
1.6321 |
1.6321 |
-0.0314 |
-1.89 |
| 2026-01-12 |
1.6635 |
1.6635 |
0.0252 |
1.54 |
| 2026-01-09 |
1.6383 |
1.6383 |
0.0074 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.6309 |
1.6309 |
-0.0192 |
-1.16 |
| 2026-01-07 |
1.6501 |
1.6501 |
0.0040 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0082 |
0.50 |
| 2026-01-05 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0443 |
2.78 |
| 2025-12-31 |
1.5936 |
1.5936 |
-0.0226 |
-1.40 |
| 2025-12-30 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0120 |
0.75 |
| 2025-12-29 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0136 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0020 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0038 |
0.24 |
| 2025-12-24 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0108 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0069 |
0.43 |