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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翟云飞
- 成立日期：
- 2025-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 上银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1149.52 |
|
20.63% |
| 2 |
中际旭创 |
640.50 |
|
11.50% |
| 3 |
新易盛 |
469.66 |
|
8.43% |
| 4 |
东方财富 |
363.69 |
|
6.53% |
| 5 |
阳光电源 |
309.58 |
|
5.56% |
| 6 |
胜宏科技 |
212.81 |
|
3.82% |
| 7 |
汇川技术 |
180.79 |
|
3.25% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
140.93 |
|
2.53% |
| 9 |
天孚通信 |
108.82 |
|
1.95% |
| 10 |
亿纬锂能 |
106.53 |
|
1.91% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
-1.52% |
0.80% |
30.80% |
60.73% |
0.86% |
60.73% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
3048/6671 |
4394/6671 |
3872/6671 |
1192/6671 |
480/6671 |
4953/6671 |
847/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0257 |
-1.57% |
| 2026-02-12 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0213 |
1.32% |
| 2026-02-11 |
1.6117 |
1.6117 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2026-02-10 |
1.6326 |
1.6326 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-02-09 |
1.6389 |
1.6389 |
0.0476 |
2.99% |
