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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0107 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0128 |
1.15 |
| 2026-03-31 |
1.1111 |
1.1111 |
-0.0114 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-27 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0090 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0108 |
-0.96 |
| 2026-03-25 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0137 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0134 |
1.23 |
| 2026-03-23 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0302 |
-2.69 |
| 2026-03-20 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0056 |
-0.50 |
| 2026-03-19 |
1.1296 |
1.1296 |
-0.0179 |
-1.56 |
| 2026-03-18 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0049 |
0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0165 |
-1.42 |
| 2026-03-16 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0088 |
-0.75 |
| 2026-03-13 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0090 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
1.1769 |
1.1769 |
-0.0035 |
-0.30 |
| 2026-03-11 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-03-09 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0101 |
-0.86 |
| 2026-03-06 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0006 |
0.05 |