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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 程竹成
- 成立日期：
- 2025-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2026-01-07 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0179 |
1.58 |
| 2026-01-05 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0158 |
1.41 |
| 2025-12-31 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0034 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0045 |
0.40 |
| 2025-12-25 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0077 |
0.69 |
| 2025-12-23 |
1.1092 |
1.1092 |
0.0020 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0132 |
1.21 |
| 2025-12-19 |
1.0940 |
1.0940 |
0.0050 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0047 |
-0.43 |
| 2025-12-17 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0201 |
1.87 |
| 2025-12-16 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0152 |
-1.40 |
| 2025-12-15 |
1.0888 |
1.0888 |
-0.0075 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.0963 |
1.0963 |
0.0064 |
0.59 |
| 2025-12-11 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.0121 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.1020 |
1.1020 |
0.0014 |
0.13 |